| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Classic RH AUD MD Distribution Fonds
The sub-fund seeks to achieve an attractive floating yield until December 31, 2025 (Maturity Date) by mainly investing in USD denominated bonds.
Stammdaten
| Valor | 113233149 |
| ISIN | LU2361417640 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | AUD |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Alex Zunega, Alaa Bushehri |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 80.12 |
| Fonds Volumen | 111’316’483.31AUD |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 1.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.09.2021 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.03 AUD (-0.04 %) |