Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel BNP Paribas InstiCash EUR 3M Standard VNAV X Cap Fonds
To achieve the best possible return in EUR in line with prevailing money market rates, over a 3-month period while aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity and diversification; the 3-month period corresponds to the recommended investment horizon of the sub-fund.
Stammdaten
Valor | 10133013 |
ISIN | LU0423950301 |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
Kategorie | Geldmarkt EUR |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Gilles Leroy, Olivier Heurtaut, Jerome CHEREL |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 107.95 |
Fonds Volumen | 7’472’140’493.60EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0.10% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.17 % |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.05.2009 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.01 EUR (0.01 %) |