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BNY Mellon Investment Funds - Newton Long Gilt Fund X Accumulation Fonds 3050328 / GB00B1TRHY14

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Anlageziel BNY Mellon Investment Funds - Newton Long Gilt Fund X Accumulation Fonds

Ziel des Teilfonds ist die Maximierung der Rendite durch Anlage in Wertpapieren, die von der Regierung des Vereinigten Königreichs oder der Regierung eines anderen Landes oder von Unternehmen begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds darf auch in Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen. Der Teilfonds legt hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere mit langer Laufzeit an, die von der britischen Regierung begeben wurden. Sämtliche Anleihen stammen aus der Kategorie ‚Investment Grade‘.
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Stammdaten

Valor 3050328
ISIN GB00B1TRHY14
Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Managers
Kategorie Staatsanleihen GBP
Währung GBP
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Carl Shepherd, Howard Cunningham

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 4.30
Fondsvolumen 44’643’987.50GBP
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.35 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 02.04.2007
Depotbank NatWest Trustee and Depositary Services Limited
Zahlstelle NatWest Markets PLC
Domizil United Kingdom
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.05 GBP (1.09 %)