BSP Fund S.A SICAV-RAIF - BSP European Loan Feeder Fund II-E EUR Accumulation Fonds 35310466 / LU1551048306
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel BSP Fund S.A SICAV-RAIF - BSP European Loan Feeder Fund II-E EUR Accumulation Fonds
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Stammdaten
| Valor | 35310466 |
| ISIN | LU1551048306 |
| Fondsgesellschaft | BSP |
| Kategorie | Loans Europa |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 187’703.28 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Ross Curran, Daire Wheeler, Gus Machado |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1’505.75 |
| Fondsvolumen | 102’677’719.84EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.20% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.01.2017 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Reyl & Cie S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | - |