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Cabot S.A. SICAV Morgan Stanley Private Markets ELTIF AHXA EUR accumulating Fonds LU3230653225

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Anlageziel Cabot S.A. SICAV Morgan Stanley Private Markets ELTIF AHXA EUR accumulating Fonds

The Sub-Fund seeks to generate capital gains and income by following a globally diversified multi-alternative strategy comprised primarily of private equity, private credit and private real assets investments (collectively, “Private Investments” and, each, a “Private Investment”) as well as certain public investments (“Public Investments”, and together with the Private Investments, the “Investments”) consistent with the long-term investment objective and liquidity terms of the Sub-Fund.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU3230653225
Fondsgesellschaft MSIM Fund Management
Kategorie Privates Multi-Asset-Portfolio
Währung EUR
Mindestanlage 9’118.01
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 100.84
Fondsvolumen 40’464’528.70EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 31.03.2026
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag -