Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Nh-EUR Fonds 35635704 / LU1481192877
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investment target Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Nh-EUR Fonds
Der Fonds strebt an, drei Ziele in ausgewogener Weise zu erreichen, nämlich langfristiges Kapitalwachstum, Erhalt des angelegten Kapitals und laufende Erträge. Der Fonds versucht, diese Ziele durch die weltweite vorwiegende Anlage in börsennotierte Aktien und Anleihen von Unternehmen und Staaten sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich Mortgage- und Asset-Backed-Securities in verschiedenen Währungen zu erreichen. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht börsennotierte Wertpapiere gekauft werden. Der Fonds kann bis zu 2 % in im Wert gefallene Wertpapiere (“distressed securities”) anlegen.
derivatives#masterdata#headline
| valor | 35635704 |
| isin | LU1481192877 |
| investment company | Capital International Management Company |
| category | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
| currency | EUR |
| initial minimum savings amount | 0.00 |
| capital forming savings possible? | no |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| fund manager | Andrew A. Cormack, Tomonori Tani, Anirudh A. Samsi, Hilda L. Applbaum, Philip Chitty |
current data
| fund rating | - |
| current redemption price | 19.78 |
| funds volume | 1’443’211’279.00EUR |
| total expense ratio (ter) | 2.24% |
charges
| administration fee | - |
| custodian fee | 0.05 % |
| redemption fee | 0.00 % |
| issue charge | 0.00 % |
basic data
| issue date | 24.02.2017 |
| deposit bank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| paying agent | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 31.12.2026 |
performance data
| previous day change | -0.07 EUR (-0.36 %) |