Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
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Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Carmignac Court Terme A EUR Acc Fonds
Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV). Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über einen Mindestanlagezeitraum von einem Tag eine Performance über der des Referenzindikators für den Geldmarkt der Eurozone, der ESTER kapitalisiert, nach Berücksichtigung der tatsächlichen Verwaltungsgebühren zu erzielen, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die in ihre Tätigkeit Kriterien der sozialen und ökologischen Verantwortung und der Nachhaltigkeit integriert haben. Im Falle negativer oder äußerst niedriger Geldmarktzinsen reicht die vom Fonds erwirtschaftete Rendite unter Umständen jedoch nicht zur Deckung der Verwaltungsgebühren aus, was zu einer strukturellen Verringerung des Nettoinventarwerts des Fonds führt. Der Referenzindikator ist der ESTER kapitalisiert (Bloomberg-Code: ESTRON). Der ESTER ist ein als Referenz dienender Interbankenzinssatz.
Stammdaten
Valor | 2027910 |
ISIN | FR0010149161 |
Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion |
Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 3’920.15 |
Fonds Volumen | 827’346’402.54EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0.22% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 26.01.1989 |
Depotbank | BNP Paribas |
Zahlstelle | Crédit Agricole (Suisse) S.A. |
Domizil | France |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.23 EUR (0.01 %) |