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CB - Accent Lux - Swan Global High Yield B EUR Accumulating Fonds 1884262 / LU0195030977

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Anlageziel CB - Accent Lux - Swan Global High Yield B EUR Accumulating Fonds

This subfund aims to obtain the best possible return by investing primarily in bonds and convertible bonds of high yielding global or government entities. This subfund aims to invest in securities from all over the world, in diversified sectors, respecting the following breakdown: - Investing primarily in bonds and convertible bonds of global or government entities with a rating below the ”Investment Grade” but higher than Moody’s “Ca”, Fitch’s “CC” and S&P’s “CC” , - A maximum of 33% may be invested in equities and fixed or floating rate securities whose rating falls within the ”Investment Grade” following securities transactions or following certain market conditions favourable to yield where applicable.
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CHF
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Stammdaten

Valor 1884262
ISIN LU0195030977
Fondsgesellschaft Swan Asset Management
Kategorie Mischfonds EUR ausgewogen
Währung EUR
Mindestanlage 1.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 136.91
Fondsvolumen 42’647’490.79EUR
Total Expense Ratio (TER) 2.21%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.03 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 28.06.2004
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Cornèr Banca SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.04 EUR (-0.03 %)