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Anlageziel CB-Accent Lux Swan Short-Term High Yield A Fonds

The objective of this subfund is to take advantage of the best high yield opportunities on the bond markets (Emerging and High Yield), in order to obtain an absolute positive return for investors. The subfund pursues this objective while seeking the balanced position judged as the most appropriate on a case by case basis, between the current high yield (coupon) of the securities and the potential capital gain adjusting to this end the duration of the financial investments and the average solvency of the portfolio. The subfund invests primarily in debt securities.
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Stammdaten

Valor 11339565
ISIN LU0511796509
Fondsgesellschaft Swan Asset Management
Kategorie Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged
Währung EUR
Mindestanlage 1.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Francesco Vicino

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 143.91
Fonds Volumen 174’296’724.45EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.53%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.03 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 07.06.2010
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Cornèr Banca SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.05 EUR (0.03 %)