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Anlageziel Close Diversified Income Portfolio Fund A Inc Fonds

The investment objective of the Fund is to provide a regular income stream (i.e. quarterly) together with some capital growth over the medium term (i.e. more than 5 years). The Fund has a focus on a diversified mixture of income producing assets and will hold at least 80% of its portfolio in equities and fixed interest securities, achieving this exposure primarily through direct investment.
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Stammdaten

Valor 11817493
ISIN GB00B589Q946
Fondsgesellschaft Close Asset Management (UK)
Kategorie Mischfonds GBP ausgewogen
Währung GBP
Mindestanlage 1’148.62
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Stephen Hayde, Dominic Carver

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1.08
Fondsvolumen 549’937’522.76GBP
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 03.09.2010
Depotbank The Bank of New York Mellon (International) Limited
Zahlstelle
Domizil United Kingdom
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 GBP (0.75 %)