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Anlageziel CompAM FUND - Active Dollar Bond Z USD Accumulation Fonds

This Sub-Fund shall primarily invest in transferable securities, both equities and bonds, denominated in international currencies. Investments in equities shall represent a maximum of 100% of the value of the net assets of the Sub-Fund. Investments in bonds shall be made without limitation in duration and rating, as for example in variable or fixed rate domestic bonds or Euro-bonds, convertible bonds, warrant bonds, certificates of deposit, Treasury bonds, zero coupons, strips or any other transferable securities as long as such securities are listed or in the course of being listed. Investment shall be made without any geographical or economic restriction.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU1057727262
Fondsgesellschaft Compass Asset Management
Kategorie Mischfonds USD flexibel
Währung USD
Mindestanlage 864.70
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Gabriele Bruera, Andrea Praderio

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’467.83
Fonds Volumen 33’484’610.82USD
Total Expense Ratio (TER) 1.21%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 02.05.2014
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Sella Bank Luxembourg SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.03 USD (0.00 %)