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CT (Lux) - UK Equity Income Class IGP (GBP Distribution Shares) Fonds 33660249 / LU1475749161

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Anlageziel CT (Lux) - UK Equity Income Class IGP (GBP Distribution Shares) Fonds

The objective of the fund is to achieve an income at least in line with the equity market of the United Kingdom combined with sound prospects for capital growth. The Portfolio will principally invest in the equity securities of companies domiciled in the United Kingdom or exercising a predominant part of their activity in the United Kingdom. The Portfolio may further invest in other securities (including fixed income securities, other equities and Money Market Instruments) and hold cash. The Net Asset Value of the Portfolio shall be expressed in GBP and investment decisions will be made from a GBP perspective.
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Stammdaten

Valor 33660249
ISIN LU1475749161
Fondsgesellschaft Threadneedle Management
Kategorie Aktien Großbritannien Ertrag
Währung GBP
Mindestanlage 111’169.68
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Jeremy A. Smith

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 12.27
Fondsvolumen 271’344’194.79GBP
Total Expense Ratio (TER) 0.85%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 05.10.2016
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.18 GBP (1.48 %)