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DB Advisors Emerging Markets Equities Passive ID (EUR) Fonds 14285284 / LU0666900674

161.83 EUR
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Anlageziel DB Advisors Emerging Markets Equities Passive ID (EUR) Fonds

Ziel der Anlagepolitik des Fonds DB Advisors Emerging Markets Equities – Passive ist es, die Wertentwicklung der Benchmark MSCI Emerging Markets (net dividends reinvested) (Der Bloomberg-Ticker lautet: NDUEEGF) durch Nachbildung der Risiko-Return- Eigenschaften dieses Indizes abzubilden. Die Portfolio-Struktur ist dabei das Ergebnis einer quantitativen Portfolio-Optimierung. Dementsprechend wird das Fondsvermögens überwiegend in Aktien, Aktienzertifikaten, Partizipations- und Genussscheinen, Wandelschuldverschreibungen und Optionsscheinen von Unternehmen angelegt, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Schwellenländern ausüben oder die als Holdinggesellschaft überwiegend Beteiligungen von Unternehmen mit Sitz in einem Schwellenland halten.
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Stammdaten

Valor 14285284
ISIN LU0666900674
Fondsgesellschaft DWS Investment
Kategorie Aktien Schwellenländer
Währung EUR
Mindestanlage 2’938’120.83
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Ole Moerk, Florian Merle

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 161.83
Fondsvolumen 172’298’371.18EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.60%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 15.09.2011
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Deutsche Bank (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.47 EUR (0.29 %)