Diversified Growth Company Bond A GBP Acc Fonds 20227925 / LU0864887954
					
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		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Anlageziel Diversified Growth Company Bond A GBP Acc Fonds
				The Sub-Fund invests its assets on the main debt markets and primarily invests in bonds and in negotiable debt securities issued by States, supranational organizations and investment grade companies (with a minimum rating of BBB-Standard & Poor’s). The Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in sovereign and corporate bonds which are not investment grade rated.
			
		Stammdaten
| Valor | 20227925 | 
| ISIN | LU0864887954 | 
| Fondsgesellschaft | NS Partners | 
| Kategorie | Unternehmensanleihen Global USD-hedged | 
| Währung | USD | 
| Mindestanlage | 0.00 | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend | 
| Fondsmanager | Pierre Mouton | 
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - | 
| Aktueller Rücknahmepreis | 119.98 | 
| Fondsvolumen | 86’087’813.41USD | 
| Total Expense Ratio (TER) | 1.05% | 
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - | 
| Depotbankgebühr | - | 
| Rücknahmegebühr | 5.00 % | 
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.12.2016 | 
| Depotbank | UBS Europe SE | 
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève | 
| Domizil | Luxembourg | 
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.05 USD (-0.04 %) | 
