DNB Fund - Norway Short Term Bonds N NOK (Acc) Fonds 136531865 / LU2856777185
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel DNB Fund - Norway Short Term Bonds N NOK (Acc) Fonds
The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid to long-term capital appreciation, principally through investments in investment-grade fixed or floating rate debt securities and other debt instruments.
Stammdaten
| Valor | 136531865 |
| ISIN | LU2856777185 |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management |
| Kategorie | Anleihen NOK Kurzläufer |
| Währung | NOK |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Idar Rydland |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104.37 |
| Fondsvolumen | 155’764’295.43 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.16% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.12.2024 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.01 NOK (0.01 %) |