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Anlageziel DZ PRIVATBANK - öffentlich konservativ B Fonds

Der Fonds ist ein Rentenfonds. Bis zu 100 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Wertpapiere gemäß § 1 Absatz 1 Buchstabe a) der Besonderen Anlagebedinungen gehalten werden, wel-che von einem Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben werden. Die Gesellschaft wird, für den Fonds mindestens 75% Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Wertpapiere investieren, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Hierfür werden im Rahmen der Nachhaltigen Anlagestrategie die Emittenten von Wertpapieren auf Basis ökologischer, sozialer Merkmale sowie aufgrund einer verantwortungsvollen Unternehmensführung aus-gewählt. Zudem wird beabsichtigt, maximal zu 30 Prozent in Aktien zu investieren sowie darüber hinaus liquide Mittel zu halten.
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Stammdaten

Valor 41837159
ISIN DE000A2JJ0Z0
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg)
Kategorie Mischfonds EUR defensiv
Währung EUR
Mindestanlage 465’256.29
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 101.22
Fonds Volumen 70’164’649.27EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.01%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.07 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 02.10.2018
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Zahlstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.07 EUR (-0.07 %)