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Anlageziel Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - C Fonds

This Sub-Fund aims to generate long-term capital growth through a concentrated portfolio of equities, equity-related securities, bonds, and currencies. The Sub-Fund will invest primarily in securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity in the Asia Pacific ex-Japan Region. The Sub-Fund may also invest in depository receipts including ADRs and GDRs, convertible bonds, preference shares, warrants and fixed income securities issued by Asian entities (both in US dollars and Asian currencies).
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Stammdaten

Valor 18978170
ISIN LU0801102517
Fondsgesellschaft Eastspring Investments
Kategorie Aktien Asien ohne Japan
Währung USD
Mindestanlage 8’647’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Sundeep Bihani

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10.96
Fondsvolumen 214’017’602.19USD
Total Expense Ratio (TER) 0.85%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 31.03.2022
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.07 USD (0.64 %)