Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation O CHF H Inc Fonds 37421161 / LU1648208822
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation O CHF H Inc Fonds
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.
Stammdaten
| Valor | 37421161 |
| ISIN | LU1648208822 |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 20’000’000.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Julien Tisserand, Nicolas Leprince |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 87.89 |
| Fondsvolumen | 1’299’900’346.94CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.74% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.12.2020 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.04 CHF (-0.05 %) |