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Emirates NBD SICAV - Emirates World Opportunities Fund A USD Acc Fonds 26289197 / LU1060357412

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Anlageziel Emirates NBD SICAV - Emirates World Opportunities Fund A USD Acc Fonds

The Sub‐Fund is a US Dollar denominated, open ended Shari’a compliant fund that aims to achieve medium‐ to long‐term capital growth, along with the option of an income paying share class, through Shari’a compliant investments across a range of global markets. The Sub‐Fund is managed actively and uses the MSCI World Islamic Index as a as a universe to select securities from. The possible deviation of the portfolio composition of the Sub‐Fund compared to the benchmark is material.
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Stammdaten

Valor 26289197
ISIN LU1060357412
Fondsgesellschaft Emirates NBD Asset Management
Kategorie Aktien weltweit islamkonform
Währung USD
Mindestanlage 8’810.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Marwan Haddad, Young Wei Lee, Richard Lee

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 14.74
Fonds Volumen 62’595’085.72USD
Total Expense Ratio (TER) 2.10%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 13.01.2015
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.08 USD (0.55 %)