Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Emirates NBD SICAV - Emirates World Opportunities Fund A USD Acc Fonds
The Sub‐Fund is a US Dollar denominated, open ended Shari’a compliant fund that aims to achieve medium‐ to long‐term capital growth, along with the option of an income paying share class, through Shari’a compliant investments across a range of global markets. The Sub‐Fund is managed actively and uses the MSCI World Islamic Index as a as a universe to select securities from. The possible deviation of the portfolio composition of the Sub‐Fund compared to the benchmark is material.
Stammdaten
Valor | 26289197 |
ISIN | LU1060357412 |
Fondsgesellschaft | Emirates NBD Asset Management |
Kategorie | Aktien weltweit islamkonform |
Währung | USD |
Mindestanlage | 8’647.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Marwan Haddad, Young Wei Lee, Richard Lee |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 14.46 |
Fondsvolumen | 60’958’688.17USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2.10% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.01.2015 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.05 USD (-0.31 %) |