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Anlageziel Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation Fonds

To increase the value of your investment over time and to outperform the eurozone government bond markets. The fund mainly invests in investment grade government bonds denominated in euro. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. Specifically, the fund normally invests at least 70% of total net assets in debt and debt-related instruments, including money market instruments, denominated in euro.
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Stammdaten

Valor 2900999
ISIN LU0278427041
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage 2’816’276.01
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Paolo Bernardelli

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 178.39
Fondsvolumen 7’440’552’033.26EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.37%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.10 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 04.01.2007
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.30 EUR (-0.17 %)