Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
179.56 EUR | -0.83 EUR | -0.46 % |
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Vortag | 180.39 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 2900999 |
ISIN | LU0278427041 |
Name | Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation Fonds |
Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 04.01.2007 |
Kategorie | Staatsanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 7’584’548’478.42 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Paolo Bernardelli |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation Fonds: Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70 % des Gesamtnettovermögens in auf Euro lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation Fonds
Performance 1 Jahr | 1.70 | |
Performance 2 Jahre | 6.79 | |
Performance 3 Jahre | -9.00 | |
Performance 5 Jahre | -4.28 | |
Performance 10 Jahre | 9.82 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
Depotbankgebühr | 0.10 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 2’791’537.72 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Eurizon Capital S.A. |
Postfach | 8,Avenue de la Liberté |
PLZ | L -1930 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 352494930303 |
Fax | |
URL | http://www.eurizoncapital.lu |