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Anlageziel ERSTE Total Return Fixed Income I01 T Fonds

Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME strebt die Erwirtschaftung von Zins- sowie Substanzerträgen an und nutzt gezielt und risikokontrolliert, unabhängig von einer Benchmark, Veranlagungsmöglichkeiten an unterschiedlichen Märkten (Total Return). Es wird überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in - Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente und/oder - Derivative Instrumente und/oder - Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert, welche einer fixen oder variablen Verzinsung (Fixed Income) unterliegen oder sich auf eine solche beziehen.
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Stammdaten

Valor
ISIN AT0000A1E176
Fondsgesellschaft Erste Asset Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 938’758.67
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Mag. Roman Swaton

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 109.09
Fonds Volumen 17’489’314.47EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 2.50 %

Basisdaten

Auflagedatum 04.05.2015
Depotbank Erste Group Bank AG
Zahlstelle Erste Group Bank AG
Domizil Austria
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.03 EUR (-0.03 %)