Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Anlageziel Ethna SICAV - DYNAMISCH A Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Ethna SICAV – DYNAMISCH A („Teilfonds“) ist es, als Feeder-OGAW die Wertentwicklung des Ethna-DYNAMISCH, einem rechtlich unselbstständigen Sondervermögen gemäß Kapitel 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der Form eines Mono-Fonds, (Anteilklasse A) („MasterOGAW“) widerzuspiegeln. Der Master-OGAW wird von der ETHENEA Independent Investors S.A. verwaltet. Die DZ PRIVATBANK S.A. wurde zur Verwahrstelle des Master-OGAW bestellt. Der Teilfonds investiert dauerhaft mindestens 85% seines Netto-Teilfondsvermögens in Anteile des Master-OGAW. Der Teilfonds ist daher ein Feeder-OGAW im Sinne des Artikels 77 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010. Die Anlage in flüssige Mittel ist auf 15% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Anteile am MasterOGAW können bis zu 100% des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden
Stammdaten
Valor | 35431638 |
ISIN | LU1546162501 |
Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors |
Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Christian Schmitt |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 122.58 |
Fonds Volumen | 672’081.87EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1.02% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.02.2017 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.35 EUR (-0.28 %) |