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Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class ZD EUR Distribution Fonds 56090003 / LU2191353940

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Anlageziel Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class ZD EUR Distribution Fonds

To increase the value of your investment over time and to outperform renminbi (RMB) bond markets (as measured by the benchmark). In actively managing the fund, the investment manager uses quantitative analysis to build a portfolio that has similar, though improved, characteristics to the benchmark, and uses discretionary views on macroeconomic factors such as interest rates, currency exchanges and credit spreads to seek additional performance (top-down discretionary macro approach). The fund’s exposure to securities, and thus its performance, are likely to differ slightly from those of the benchmark.
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Stammdaten

Valor 56090003
ISIN LU2191353940
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Kategorie Anleihen RMB - Onshore
Währung EUR
Mindestanlage 2’816’276.01
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Monica Wang, Stephen Jen

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 114.06
Fonds Volumen 318’610’242.54EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.58%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 04.01.2021
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.16 EUR (0.14 %)