Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term LTE Z EUR Acc Fonds 50055101 / LU2015226413
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
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Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term LTE Z EUR Acc Fonds
The seeks to increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of short-term corporate bond markets denominated in euro (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in investment grade corporate bonds denominated in euro. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.
Stammdaten
| Valor | 50055101 |
| ISIN | LU2015226413 |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 2’804’678.87 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Andrea Giannotta, Maria Claudia Rossetti |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104.58 |
| Fondsvolumen | 251’633’325.00EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.25% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.09.2019 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.03 EUR (0.03 %) |