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Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit RM EUR Income Fonds 11209536 / LU0497415298

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Anlageziel Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit RM EUR Income Fonds

The seeks to increase the value of your investment over time and to outperform emerging bond markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in government and corporate bonds issued in emerging markets, including China and Russia, and denominated in US dollar or another hard currency. These investments may be below investment grade and some of them may be highly speculative. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.
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Stammdaten

Valor 11209536
ISIN LU0497415298
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung EUR
Mindestanlage 466.33
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Diego Guida

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 221.54
Fonds Volumen 1’698’986’083.36EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.44%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.40 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 1.50 %

Basisdaten

Auflagedatum 07.04.2010
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.49 EUR (-0.22 %)