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Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds 948947 / LU0012017942

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Anlageziel Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds

The fund seeks to increase the value of your investment over time by tracking the performance of the J.P. Morgan ESG Tilted EMU Government Bond 3- 5 Year Index. Benchmark(s) J.P. Morgan ESG Tilted EMU Government Bond 3-5 Year Index (the “Index”). For designing the portfolio and measuring performance. The Index aims to track the performance of eligible fixed-rate, euro-denominated domestic government debt issued by Eurozone countries with time to maturity between 3 and 5 years. The Index currently includes liquid government bonds issued by Austria, Belgium, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Netherlands, Portugal, Slovakia, Slovenia and Spain.
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Stammdaten

Valor 948947
ISIN LU0012017942
Fondsgesellschaft Eurizon Capital SGR SpA - Branch
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage 46’112.20
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Andrea Giannotta, Maria Claudia Rossetti

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 329.73
Fondsvolumen 1’371’564’549.40EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.51%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 1.50 %

Basisdaten

Auflagedatum 29.11.1988
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.20 EUR (-0.06 %)