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Eurizon Fund II - Euro Q-Equity Class Unit R EUR Accumulation Fonds 4353448 / LU0365350676

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Anlageziel Eurizon Fund II - Euro Q-Equity Class Unit R EUR Accumulation Fonds

The fund seeks to increase the value of your investment over time and to outperform eurozone equity markets. The fund mainly invests in equities of companies in developed European markets. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. Specifically, the fund normally invests at least 70% of total net assets in equities and equity-related instruments, including convertible bonds, that are traded or issued by companies that are located, or do most of their business, in the European Economic and Monetary Union (EMU).
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Stammdaten

Valor 4353448
ISIN LU0365350676
Fondsgesellschaft Eurizon Capital SGR SpA - Branch
Kategorie Aktien Euroland Standardwerte
Währung EUR
Mindestanlage 455.90
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Loredana Greco

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 245.85
Fondsvolumen 310’034’447.03EUR
Total Expense Ratio (TER) 2.11%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.10 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 14.10.2008
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag -4.25 EUR (-1.70 %)