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Eurizon Fund - SLJ Flexible Global Macro Class Unit Z EUR Accumulation Fonds 34149989 / LU1393926636

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Anlageziel Eurizon Fund - SLJ Flexible Global Macro Class Unit Z EUR Accumulation Fonds

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Stammdaten

Valor 34149989
ISIN LU1393926636
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Kategorie Alt - Global Macro
Währung EUR
Mindestanlage 2’816’276.01
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 101.36
Fondsvolumen 10’667’391.42EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.17%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 27.09.2016
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.20 EUR (0.20 %)