Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A-Acc-USD Fonds 24343471 / LU0740036214
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A-Acc-USD Fonds
Der Fonds strebt die Erzielung von Ertrag und Kapitalzuwachs durch Anlagen in auf Renmimbi (CNY) lautenden Schuldtiteln, Geldmarktinstrumenten und liquiden Mitteln und/oder Instrumenten, die liquiden Mitteln funktionell gleichstehen, (einschließlich Termineinlagen u.a.) an. Der Fonds legt vornehmlich direkt und/oder indirekt in auf CNY lautenden Wertpapieren mit Anlagequalität (Investment Grade) oder Wertpapieren von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatischen Region haben.
Stammdaten
| Valor | 24343471 |
| ISIN | LU0740036214 |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt |
| Kategorie | Anleihen RMB |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 1’989.12 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Terrence Pang, Tae Ho Ryu |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12.14 |
| Fondsvolumen | 136’391’519.14USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.09% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3.50 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.05.2014 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.04.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.04 USD (-0.32 %) |