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Anlageziel Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-Acc-USD Fonds

Das Fondsvermögen wird vor allem in verzinslichen, übertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln (T-Bills) und geldmarktnahen Titeln investiert. Unter Einhaltung rechtlicher Vorschriften kann der Fonds unter Umständen bis zu 49% des Nettofondsvermögens in Liquidität oder ähnlichen Titeln halten.
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CHF
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Stammdaten

Valor 2728993
ISIN LU0261952922
Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt
Kategorie Geldmarkt USD
Währung USD
Mindestanlage 2’202.50
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Timothy Foster, Christopher Ellinger

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 12.68
Fonds Volumen 2’012’086’138.09USD
Total Expense Ratio (TER) 0.31%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.01 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 25.09.2006
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Deutsche Bank Luxembourg S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.04.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 USD (0.03 %)