Focused SICAV - Corporate Bond EUR (CHF hedged) F-acc Fonds 12303124 / LU0581055034
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| Börsenplätze | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
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| Rendite | Ratings |
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Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Focused SICAV - Corporate Bond EUR (CHF hedged) F-acc Fonds
Dieser Subfonds investiert im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik mindestens zwei Drittel seines Verrnogens in auf EUR lautende, ubertragbare Unternehmensschuldverschreibungen. Im Weiteren kann der Subfonds bis zu einem Drittel des Vermogens in Forderungspapiere und Forderungsrechte, die auf andere Wahrungen als diejenige des Subfonds lauten, sowie in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte, Geldmarktinstrurnente und Optionsscheine auf Wertpapiere investieren.
Stammdaten
| Valor | 12303124 |
| ISIN | LU0581055034 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Anais Brunner, Vivek Acharya, Kent Zhang |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 132.73 |
| Fondsvolumen | 260’098’392.25CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.22% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.01.2011 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.10.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.03 CHF (0.02 %) |