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Anlageziel Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc Fonds

Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere tauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Emittenten (Unternehrnen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internern Rating) oder vergleichbar aufweisen.
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CHF
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Stammdaten

Valor 114146836
ISIN LU2397253761
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Anleihen CHF
Währung CHF
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Roland Emch, Clemens Rich, Andy Nham

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10’200.09
Fondsvolumen 303’845’504.62CHF
Total Expense Ratio (TER) 0.03%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 22.11.2021
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.10.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -2.02 CHF (-0.02 %)