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Franklin USD Diversified Bond Series I 2025 Fund E (QDis) SGD-H1 Fonds 57169887 / LU2216209762

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Anlageziel Franklin USD Diversified Bond Series I 2025 Fund E (QDis) SGD-H1 Fonds

The main objective of the Fund is to offer regular income by investing primarily in USD-denominated corporate and sovereign or quasisovereign related bonds (the issuers of which are owned at minimum 50% by a government) with a predetermined yield at the time of investments while seeking preservation of shareholders’ capital over a four and a half (4,5) year period. The Net Asset Value of the Shares at the end of the Principal Investment Period or thereafter may be less than the Net Asset Value at the time of the original investment as a consequence of the Fund’s distribution policy, the Fund’s costs, other adverse market conditions or issuer defaults of portfolio securities.
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Stammdaten

Valor 57169887
ISIN LU2216209762
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung SGD
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Emmanuel Teissier, Thomas Runkel, Chris Siniakov, Andrew Canobi

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 89.58
Fondsvolumen 120’965’223.42SGD
Total Expense Ratio (TER) 0.65%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 1.50 %

Basisdaten

Auflagedatum 16.09.2020
Depotbank J.P. Morgan SE
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.03 SGD (0.03 %)