Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund CX Fonds 1395945 / LU0145483276
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund CX Fonds
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, und zwar durch Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere von hoher Qualität, die keine Staatsanleihen sind und die auf Euro lauten. Das Anlageziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über seiner Benchmark, dem MSCI Euro Credit Corporate Index, liegt.
Stammdaten
| Valor | 1395945 |
| ISIN | LU0145483276 |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 467.45 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Fabrizio Viola |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 158.97 |
| Fondsvolumen | 270’784’947.71EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.06 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.10.2005 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.07 EUR (0.05 %) |