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Anlageziel Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund EX Fonds

Generali IS Euro Short Term Bonds DX eignet sich für kurzfristige Geldanlagen und als Liquiditätsreserve. Ziel des Fonds ist eine stabile und kontinuierliche Wertentwicklung bei einer attraktiven Rendite. Die Anlage erfolgt in Geldmarktinstrumente vorwiegend des Euro-Raums, vor allem in Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit oder in Anleihen mit variablem Zinssatz.
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Stammdaten

Valor 1598095
ISIN LU0169253654
Fondsgesellschaft Generali Investments
Kategorie Staatsanleihen EUR Kurzläufer
Währung EUR
Mindestanlage 469.38
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Mauro Valle

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 125.98
Fonds Volumen 572’577’965.73EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.66%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.06 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 2.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 05.05.2003
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.03 EUR (0.02 %)