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Anlageziel Global Evolution Funds Frontier Markets I EUR Fonds

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung von Renditen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in klassische Wertpapiere, wie etwa festverzinsliche Wertpapiere (typischerweise in USD) und in festverzinsliche Wertpapiere denominiert in lokalen Währungen, die von Staaten, supranationalen und/oder multilateralen Organisationen aus Grenzmärkten emittiert werden, sowie in eine Reihe von Deviseninstrumenten. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Die Erträge verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile.
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Stammdaten

Valor 12328439
ISIN LU0501220262
Fondsgesellschaft Global Evolution Asset Management A/S
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Mindestanlage 930’512.57
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Anne Margrethe Tingleff, Christian Mejrup, Stephen Smith

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 191.87
Fonds Volumen 1’726’210’315.46EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.45%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.01 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 15.12.2010
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank of New York (Luxembourg) S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.09 EUR (0.05 %)