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Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Balanced Allocation Portfolio I EUR-Partially Hedged Acc Fonds 112927469 / LU2364598297

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Anlageziel Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Balanced Allocation Portfolio I EUR-Partially Hedged Acc Fonds

The Portfolio will seek to achieve attractive total returns through both capital appreciation and income generation from a portfolio of Permitted Investments and Permitted Funds. The Portfolio will, under normal market conditions, invest at least two thirds of its net assets (excluding cash and cash-equivalents) in equity and/or equity related Transferable Securities and fixed income securities rated Investment Grade and Non-Investment Grade, Permitted Funds and financial derivative instruments. The Portfolio will seek to generally be balanced between equity and fixed income securities allocation either directly or through investments in Permitted Funds (including Permitted Funds managed by the Investment Adviser or its Affiliates).
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Stammdaten

Valor 112927469
ISIN LU2364598297
Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management B.V
Kategorie Mischfonds USD ausgewogen
Währung EUR
Mindestanlage 938’758.67
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Sergey Kraytman

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 104.91
Fondsvolumen 158’162’536.05EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.90%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 17.08.2021
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Goldman Sachs Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.11.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.19 EUR (0.18 %)