Goldman Sachs Romania RON Bond - I Cap RON Fonds 23792095 / LU1041501872
36’627.03
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80.65
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Goldman Sachs Romania RON Bond - I Cap RON Fonds
The Sub-Fund’s primary objective is to realize long-term capital growth, while generating stable returns by mainly investing in a diversified portfolio of RON denominated deposits, floating rate and/or fixed income securities. Investments in transferable securities and money market instruments issued by the government of Romania may represent over 35% of the SubFund’s net assets.
Stammdaten
| Valor | 23792095 |
| ISIN | LU1041501872 |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | RON |
| Mindestanlage | 49’200.49 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Michal Spacek, Grossu Natalia, Bartosz Woznicki |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 35’908.85 |
| Fondsvolumen | 341’420’504.26 |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.06.2014 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 79.07 RON (0.22 %) |