Guggenheim Global Income Fund Class A JPY Hedged Accumulating Fonds IE0001VXLX94
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Guggenheim Global Income Fund Class A JPY Hedged Accumulating Fonds
The Fund’s investment objective is to seek to provide total return, comprised of current income and capital appreciation. There is no guarantee that the Fund will achieve this objective.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | IE0001VXLX94 |
| Fondsgesellschaft | Guggenheim Partners Fund Mgt |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | JPY |
| Mindestanlage | 1’616.24 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103.33 |
| Fondsvolumen | 29’207’110.42JPY |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.49% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 3.00 % |
| Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.12.2024 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.04 JPY (-0.04 %) |