Hereford Funds-IIFL Focused India Fund BI USD Fonds 116644658 / LU2444715366
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Hereford Funds-IIFL Focused India Fund BI USD Fonds
The investment objective of the Compartment is to provide long term capital growth, measured in USD, primarily through investment in equities and equity-linked securities of Indian companies or companies deriving a significant portion of their business from India.
Stammdaten
| Valor | 116644658 |
| ISIN | LU2444715366 |
| Fondsgesellschaft | 360 ONE Asset Management |
| Kategorie | Aktien Indien |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 3’978’250.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 125.94 |
| Fondsvolumen | 49’290’125.79USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.04% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.06.2023 |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) S.A. (Luxembourg) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1.55 USD (-1.22 %) |