HI-EM Credits Quality Select-Fonds Fonds DE000A2DTLE7
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| prices | charts | basic claims data | business ratio | action |
|---|---|---|---|---|
| snapshot | price chart | data + charge | performance | portfolio#add_instrument_to#depot |
| stock exchange | performance | management | volatility | portfolio#add_instrument_to#watchlist |
| historic | benchmark | documents | sharpe ratio | |
| returns | ratings |
prices
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basic claims data
business ratio
investment target HI-EM Credits Quality Select-Fonds Fonds
Das Sondervermögen strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung stetiger Erträge an. Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten, die Ihren Sitz in Schwellenländern („Emerging Markets“) haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in diesen Ländern ausüben, angelegt. Schwellenländer bzw. Emerging Markets sind Länder, die zum Zeitpunkt der Anlage vom Internationalen Währungsfonds, der Weltbank oder der International Finance Corporation (IFC) nicht als entwickelte Industrieländer betrachtet werden. Bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens können in alle übrigen Wertpapiere angelegt werden. Bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten nach Maßgabe des § 6 der AAB gehalten werden.
derivatives#masterdata#headline
| valor | |
| isin | DE000A2DTLE7 |
| investment company | Helaba Invest KAG |
| category | Anleihen Schwellenländer |
| currency | EUR |
| initial minimum savings amount | 474’187.87 |
| capital forming savings possible? | no |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#distributing |
| fund manager | Cristoffer Homann |
current data
| fund rating | - |
| current redemption price | 43.40 |
| funds volume | 77’109’348.97EUR |
| total expense ratio (ter) | 0.51% |
charges
| administration fee | - |
| custodian fee | 0.05 % |
| redemption fee | 0.00 % |
| issue charge | 2.00 % |
basic data
| issue date | 01.12.2017 |
| deposit bank | Landesbank Baden-Württemberg |
| paying agent | |
| domicile | Germany |
| fiscal year | 30.11.2026 |
performance data
| previous day change | 0.00 EUR (0.00 %) |