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investment target HI-EM Credits Quality Select-Fonds Fonds

Das Sondervermögen strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung stetiger Erträge an. Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten, die Ihren Sitz in Schwellenländern („Emerging Markets“) haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in diesen Ländern ausüben, angelegt. Schwellenländer bzw. Emerging Markets sind Länder, die zum Zeitpunkt der Anlage vom Internationalen Währungsfonds, der Weltbank oder der International Finance Corporation (IFC) nicht als entwickelte Industrieländer betrachtet werden. Bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens können in alle übrigen Wertpapiere angelegt werden. Bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten nach Maßgabe des § 6 der AAB gehalten werden.
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CHF
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valor
isin DE000A2DTLE7
investment company Helaba Invest KAG
category Anleihen Schwellenländer
currency EUR
initial minimum savings amount 474’187.87
capital forming savings possible? no
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fund manager Cristoffer Homann

current data

fund rating -
current redemption price 43.40
funds volume 77’109’348.97EUR
total expense ratio (ter) 0.51%

charges

administration fee -
custodian fee 0.05 %
redemption fee 0.00 %
issue charge 2.00 %

basic data

issue date 01.12.2017
deposit bank Landesbank Baden-Württemberg
paying agent
domicile Germany
fiscal year 30.11.2026

performance data

previous day change 0.00 EUR (0.00 %)