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Hottinger (L-QIF) - Signature Portfolio A EUR Fonds 144830495 / CH1448304951

106.74 EUR
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Anlageziel Hottinger (L-QIF) - Signature Portfolio A EUR Fonds

Die Fondsleitung kann das Vermögen der einzelnen Teilvermögen in die nachfolgenden Anlagen investieren. a) Effekten, das heisst massenweise ausgegebene Wertpapiere und nicht verurkundete Rechte mit gleicher Funk-tion (Wertrechte), die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, und die ein Beteiligungs- oder Forderungsrecht oder das Recht verkörpern, solche Wertpa-piere und Wertrechte durch Zeichnung oder Austausch zu erwerben, wie namentlich Warrants; Anlagen in Effekten aus Neuemissionen sind nur zulässig, wenn deren Zulassung an einer Börse oder einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt in den Emissionsbedingungen vorgesehen ist. Sind sie ein Jahr nach dem Erwerb noch nicht an der Börse oder an einem anderen dem Publikum offenstehenden Markt zugelassen, so sind die Titel innerhalb von drei Monaten zu verkaufen oder in die Beschränkungsregel von § 8.1.1. Bst. g) einzubeziehen.
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Stammdaten

Valor 144830495
ISIN CH1448304951
Fondsgesellschaft Hottinger Asset Management
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Mindestanlage 94’593.06
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 106.74
Fondsvolumen 12’510’511.98EUR
Total Expense Ratio (TER) 2.55%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.05.2025
Depotbank Bank Julius Bär & Co. AG
Zahlstelle Bank Julius Bär & Co. AG
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 31.12.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag -