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Anlageziel Indosuez Funds - Chronos 2029 EUR - W Accumulated Fonds

The sub-fund will mainly apply a "buy-and-watch" approach, and will invest primarily in bonds and fixed and variable- rate debt securities denominated in euros and reaching maturity on 31/12/2029 at the latest. After this date, the sub- fund either (i) will implement a new investment policy, (ii) be put into liquidation or (iii) will be merged into another sub- fund of the Company or another UCITS. In all three cases, the decision will be duly communicated to shareholders and reflected in an updated prospectus. The notification to shareholders will include a notice period. The objective of the sub-fund consists of seeking a long-term yield and/or capital gain by managing a portfolio mainly composed of fixed or variable-income debt securities from issuers in the private sector, without any restriction at a geographical, monetary or sectoral level, or concerning their maturity or the quality of the issuer.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU2597550420
Fondsgesellschaft CA Indosuez Fund Solutions
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Mindestanlage 9’385’164.02
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Thomas Giquel, Matthieu Servant, Yasser Talbi

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 11’600.67
Fondsvolumen 282’617’212.17EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.40%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.50 %
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 20.11.2023
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag -9.79 EUR (-0.08 %)