Insight Liquidity Funds plc - ILF EUR Liquidity Fund Class 8 Fonds 149678117 / IE000Q1U2IT9
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Insight Liquidity Funds plc - ILF EUR Liquidity Fund Class 8 Fonds
The investment objective of the Fund is to provide investors with stability of capital and of Net Asset Value per Share (in the case of the Stable Net Asset Value Shares) and daily liquidity with an income which is comparable to Euro denominated short dated money market interest rates.
Stammdaten
| Valor | 149678117 |
| ISIN | IE000Q1U2IT9 |
| Fondsgesellschaft | Insight Investment Funds Mgmt (Glb) |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 93’851’640.18 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.00 |
| Fondsvolumen | 3’302’131’382.12EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.09.2025 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.00 EUR (0.00 %) |