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Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund E Accumulation EUR Fonds 51093031 / LU2065166824

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Anlageziel Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund E Accumulation EUR Fonds

Der Fonds strebt Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er mindestens 80 % des NIW des Fonds in Schuldtitel von Emittenten investiert, die wirtschaftlich an Schwellenländer gebunden sind und die auf Lokalwährungen lauten. Der Fonds investiert in mindestens drei Schwellenländern. Bei den Schuldtiteln kann es sich um staatliche, staatsnahe oder private Schuldtitel handeln. Diese Schuldtitel können verschiedene Durationsprofile aufweisen, sie können von Emittenten mit beliebiger Marktkapitalisierung stammen und sie können Ratings mit und ohne Investment Grade oder gar kein Kreditrating haben.
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Stammdaten

Valor 51093031
ISIN LU2065166824
Fondsgesellschaft Invesco Management
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung EUR
Mindestanlage 650.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Wim Vandenhoeck, Hemant Baijal

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 9.86
Fonds Volumen 863’911’932.34EUR
Total Expense Ratio (TER) 2.00%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 20.11.2019
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.02.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.03 EUR (0.26 %)