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Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund S (EUR Hedged) Accumulation EUR Fonds 39329381 / LU1701679299

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Anlageziel Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund S (EUR Hedged) Accumulation EUR Fonds

Das Hauptziel des Fonds besteht darin, für Anleger Erträge in Pfund Sterling aus einem verwalteten Portfolio von britischen und internationalen festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktpapieren zu erzielen.Der Fonds legt überwiegend in auf Pfund Sterling lautenden Anleihen und Geldmarktinstrumenten von Investment Grade- Qualität an. Der jeweilige Anteil, der in festverzinslichen Wertpapieren und in Geldmarktinstrumenten angelegt wird, wird sich entsprechend der jeweiligen Umstände ändern. Daneben können in das Portfolio auch Wertpapiere aufgenommen werden, die nicht auf Pfund Sterling lauten, jedoch können solche Wertpapiere durch Hedgingtechniken gegenüber dem Pfund Sterling abgesichert werden. Ferner kann der Fonds bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Wandelanleihen anlegen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in liquiden Mitteln und Geldmarktinstrumenten anlegen.
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Stammdaten

Valor 39329381
ISIN LU1701679299
Fondsgesellschaft Invesco Management
Kategorie Unternehmensanleihen Global EUR-hedged
Währung EUR
Mindestanlage 12’500’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Lyndon Man, Luke Greenwood, Michael Booth

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 9.99
Fonds Volumen 1’115’056’121.25EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.46%

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.05 %
Depotbankgebühr 0.01 %
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 22.11.2017
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.02.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 EUR (0.10 %)