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Invesco Funds - Invesco Real Return (EUR) Bond Fund E Accumulation EUR Fonds 1147404 / LU0119749538

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Anlageziel Invesco Funds - Invesco Real Return (EUR) Bond Fund E Accumulation EUR Fonds

Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses durch ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und anderen Schuldtiteln an. Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds werden in an die Inflation gekoppelten Anleihen und anderen Schuldtiteln, die auf Euro lauten, angelegt. Das Portfolio wird aus Anleihen oder anderen erstklassigen (Investment Grade) Schuldtiteln bestehen, wobei bis zu 5 % des Nettovermögens des Fonds in Anleihen ohne Investment Grade angelegt werden können. Nicht auf Euro lautende Anlagen sollen nach Ermessen des Anlageberaters gegen Euro abgesichert werden. Der Fonds kann, ausschließlich zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements, auch in derivativen Instrumenten, unter anderem in Credit Default Swaps als Sicherungskäufer und Sicherungsverkäufer, anlegen.
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Stammdaten

Valor 1147404
ISIN LU0119749538
Fondsgesellschaft Invesco Management
Kategorie Anleihen Flexible Global EUR-hedged
Währung EUR
Mindestanlage 650.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Lyndon Man, Luke Greenwood

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 16.35
Fonds Volumen 18’725’267.32EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.20%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.10 %
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 06.11.2000
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.02.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.01 EUR (-0.06 %)