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Invesco Zodiac Funds - Invesco European Senior Loan Fund GH USD Hedged Acc Fonds 23266525 / LU0769027128

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Anlageziel Invesco Zodiac Funds - Invesco European Senior Loan Fund GH USD Hedged Acc Fonds

The Sub-Fund seeks to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in senior loans (“Senior Loans”). In addition, the Sub-Fund will invest primarily in investments denominated in Euro, Sterling and other European currencies (including, but not limited to, Norwegian Krone, Swedish Krona, Swiss Franc and Danish Krone).
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Stammdaten

Valor 23266525
ISIN LU0769027128
Fondsgesellschaft Invesco Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Mindestanlage 7’960’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Scott Baskind, Kevin Egan, Michael Craig

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 179.62
Fondsvolumen 816’887’732.51USD
Total Expense Ratio (TER) 0.78%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 24.06.2014
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 USD (0.00 %)