iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) N2 EUR Fonds 19752136 / LU0839963237
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) N2 EUR Fonds
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des FTSE EMU Government Bond Index, des Referenzindex des Fonds, nachzubilden. Der Fonds legt in einem Portfolio von Anleihen/festverzinslichen Wertpapieren an, die – soweit möglich und praktikabel – den Bestandteilen des Referenzindex entsprechen. Der Fonds trifft unter strategischen Gesichtspunkten eine repräsentative Auswahl aus den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren zum Aufbau seines Portfolios.
Stammdaten
| Valor | 19752136 |
| ISIN | LU0839963237 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Michael Harper |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 120.10 |
| Fondsvolumen | 131’068’670.24EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.21% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 2.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.10.2012 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.05 EUR (0.04 %) |